| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 540.00 | 25 934.00 | 6 606.00 | 32 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 941.00 | 81 206.00 | 8 734.00 | 89 941.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 386.00 | 107 140.00 | 17 246.00 | 124 386.00 |
BT Marchandises | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 907.00 | 58 105.00 | 1 831 802.00 | 1 889 907.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CF Disponibilités | 205 569.00 | | 205 569.00 | 205 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 013.00 | 58 105.00 | 2 387 908.00 | 2 446 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 399.00 | 165 245.00 | 2 405 154.00 | 2 570 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 7 622.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 762.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 8 180.00 | 346 517.00 | | 8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 776.00 | 267 278.00 | | 274 776.00 |
DL TOTAL (I) | 766 956.00 | 622 180.00 | | 766 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | 8 560.00 | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 20 499.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 923.00 | 1 178 993.00 | | 1 557 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | 52 669.00 | | 60 078.00 |
EA Autres dettes | 16 248.00 | 88 209.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 198.00 | 1 348 930.00 | | 1 638 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 154.00 | 1 971 110.00 | | 2 405 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 683 556.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 683 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 695 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 190 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 696.00 | 103 941.00 | | 95 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 710 831.00 | 11 715 209.00 | | 13 710 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 055.00 | 11 447 931.00 | | 13 436 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 775.00 | 267 277.00 | | 274 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 796.00 | | 6 669.00 | 122 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 079.00 | 124 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 122 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 813.00 | | 6 669.00 | 119 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 263.00 | 8 191.00 | 2 315.00 | 101 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 263.00 | 8 191.00 | 2 315.00 | 101 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 923.00 | 1 557 923.00 | | 1 557 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 907.00 | 1 824 762.00 | 65 145.00 | 1 889 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 563.00 | 1 927 863.00 | 66 700.00 | 1 994 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 198.00 | 1 638 198.00 | | 1 638 198.00 |