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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 23 692.00 | 2 848.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 273.00 | 77 571.00 | 15 702.00 | 93 273.00 |
BF Prêts | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 796.00 | 101 263.00 | 21 533.00 | 122 796.00 |
BT Marchandises | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 183.00 | 58 046.00 | 1 414 137.00 | 1 472 183.00 |
BZ Autres créances | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CF Disponibilités | 287 596.00 | | 287 596.00 | 287 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 623.00 | 58 046.00 | 1 949 577.00 | 2 007 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 419.00 | 159 309.00 | 1 971 110.00 | 2 130 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 517.00 | 191 696.00 | | 346 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 278.00 | 214 822.00 | | 267 278.00 |
DL TOTAL (I) | 622 180.00 | 414 902.00 | | 622 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | 13 042.00 | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499.00 | 1 661.00 | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 993.00 | 1 086 709.00 | | 1 178 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 83 220.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 88 209.00 | 82 591.00 | | 88 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 930.00 | 1 267 223.00 | | 1 348 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 110.00 | 1 682 125.00 | | 1 971 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 707 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 709 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 941.00 | 82 342.00 | | 103 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 715 209.00 | 9 452 687.00 | | 11 715 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 931.00 | 9 237 866.00 | | 11 447 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 277.00 | 214 821.00 | | 267 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 354.00 | | 4 921.00 | 121 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 122 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 119 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 622.00 | | 2 670.00 | 120 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 2 251.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 636.00 | 9 106.00 | 3 479.00 | 95 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 636.00 | 9 106.00 | 3 479.00 | 95 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 993.00 | 1 178 993.00 | | 1 178 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
UP Prêts | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 183.00 | 1 407 113.00 | 65 070.00 | 1 472 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 560.00 | 4 613.00 | 3 948.00 | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 299.00 | 1 451 596.00 | 67 703.00 | 1 519 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 930.00 | 1 344 982.00 | 3 948.00 | 1 348 930.00 |