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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 927 249.00 | | 927 249.00 | 927 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 041 077.00 | 1 113 828.00 | 927 249.00 | 2 041 077.00 |
072 Créances – Autres | 459 913.00 | | 459 913.00 | 459 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 913.00 | | 459 913.00 | 459 913.00 |
110 Total général Actif | 2 500 991.00 | 1 113 828.00 | 1 387 163.00 | 2 500 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 103 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 387 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
252 Charges sociales | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
280 Produits financiers | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 041 077.00 | | | 2 041 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |