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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 927 249.00 | | 927 249.00 | 927 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 041 077.00 | 1 113 828.00 | 927 249.00 | 2 041 077.00 |
072 Créances – Autres | 335 276.00 | | 335 276.00 | 335 276.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 384.00 | | 345 384.00 | 345 384.00 |
110 Total général Actif | 2 386 461.00 | 1 113 828.00 | 1 272 633.00 | 2 386 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 272 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444.00 | | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
252 Charges sociales | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
280 Produits financiers | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 667.00 | | | -145 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 041 077.00 | | | 2 041 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |