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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 927 249.00 | | 927 249.00 | 927 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 041 077.00 | 1 113 828.00 | 927 249.00 | 2 041 077.00 |
072 Créances – Autres | 506 531.00 | | 506 531.00 | 506 531.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 086.00 | | 514 086.00 | 514 086.00 |
110 Total général Actif | 2 555 163.00 | 1 113 828.00 | 1 441 335.00 | 2 555 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
252 Charges sociales | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
280 Produits financiers | 454 968.00 | | | 454 968.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 836.00 | | | 114 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 776.00 | | | 332 776.00 |