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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 351.00 | 356.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 271.00 | 12 033.00 | 42 238.00 | 54 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 7 198.00 | 14 977.00 | 22 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 202.00 | 20 582.00 | 59 620.00 | 80 202.00 |
BP En cours de production de services | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 653.00 | 150 000.00 | 379 653.00 | 529 653.00 |
BZ Autres créances | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 544.00 | 150 000.00 | 507 544.00 | 657 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 745.00 | 170 582.00 | 567 163.00 | 737 745.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 035.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 743.00 | 59 267.00 | | 78 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 830.00 | 37 441.00 | | 4 830.00 |
DL TOTAL (I) | 413 573.00 | 408 743.00 | | 413 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 145 860.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 31 297.00 | | 87 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 32 703.00 | | 33 673.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 591.00 | 217 361.00 | | 153 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 163.00 | 626 104.00 | | 567 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 591.00 | 217 361.00 | | 153 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 835.00 | 1 058 962.00 | 1 152 797.00 | 93 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 835.00 | 1 058 962.00 | 1 152 797.00 | 93 835.00 |
FM Production stockée | | | 17 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 723.00 | 21 637.00 | | 42 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 29 956.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -14 956.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 17 766.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 588.00 | 642 227.00 | | 1 170 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 759.00 | 604 786.00 | | 1 165 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 830.00 | 37 441.00 | | 4 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 328.00 | | 66 873.00 | 13 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | | 65 166.00 | 11 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 17 564.00 | | 3 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 16 213.00 | | 3 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 379 653.00 | | | 379 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 847.00 | 603 394.00 | 453.00 | 603 847.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 914.00 | 500.00 | | 20 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 750.00 | 20 951.00 | | 175 750.00 |
ST Autres comptes | 198 262.00 | 97 537.00 | | 198 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 102.00 | 14 303.00 | | 27 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 534 029.00 | 275 273.00 | | 534 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 599.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 620.00 | 1 205.00 | | 21 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 362.00 | 20 934.00 | | 21 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 023.00 | 26 588.00 | | 94 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 144.00 | 427 663.00 | | 935 144.00 |