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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 1 903.00 | 1 244.00 | 3 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 500.00 | 33 387.00 | 14 113.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 581.00 | 9 791.00 | 6 790.00 | 16 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 452.00 | 45 081.00 | 76 371.00 | 121 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 327.00 | | 358 327.00 | 358 327.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 178 275.00 | | 178 275.00 | 178 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 017.00 | | 565 017.00 | 565 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 469.00 | 45 081.00 | 641 388.00 | 686 469.00 |
CU Autres participations | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 988.00 | 83 573.00 | | -29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 742.00 | -175 704.00 | | -92 742.00 |
DL TOTAL (I) | 207 270.00 | 237 868.00 | | 207 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 664.00 | 91 234.00 | | 398 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | 52 480.00 | | 34 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 118.00 | 242 302.00 | | 434 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 388.00 | 480 171.00 | | 641 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 863.00 | | 59 674.00 | 167 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 54 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 085.00 | 121 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 462.00 | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 170.00 | 64 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 169.00 | | 1 440.00 | 100 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 441.00 | | 4 810.00 | 66 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | 53 424.00 | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 286.00 | 18 466.00 | 5 671.00 | 32 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 196.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 579.00 | 18 270.00 | 5 671.00 | 30 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 358 327.00 | 358 327.00 | | 358 327.00 |
VB T. V. A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 104.00 | 386 742.00 | 12 362.00 | 399 104.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 118.00 | 434 118.00 | | 434 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 586.00 | 26 276.00 | | 30 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 461.00 | 131 838.00 | | 169 461.00 |
ST Autres comptes | 99 705.00 | 194 683.00 | | 99 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 585.00 | 40 229.00 | | 28 585.00 |
YT Sous‐traitance | 824 091.00 | 475 936.00 | | 824 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 710.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 641.00 | 9 462.00 | | 38 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 698.00 | 81 843.00 | | 97 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 841.00 | 842 686.00 | | 1 121 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |