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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 500.00 | 21 512.00 | 25 988.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 9 067.00 | 9 874.00 | 18 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 863.00 | 32 286.00 | 135 577.00 | 167 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 586.00 | | 280 586.00 | 280 586.00 |
BZ Autres créances | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 594.00 | | 344 594.00 | 344 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 457.00 | 32 286.00 | 480 171.00 | 512 457.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 573.00 | 78 743.00 | | 83 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 704.00 | 4 830.00 | | -175 704.00 |
DL TOTAL (I) | 237 868.00 | 413 573.00 | | 237 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 554.00 | 32 500.00 | | 98 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 87 358.00 | | 91 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | 33 673.00 | | 52 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 302.00 | 153 531.00 | | 242 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 171.00 | 567 104.00 | | 480 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 302.00 | 153 531.00 | | 242 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 554.00 | 32 500.00 | | 98 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 555.00 | 962 990.00 | 1 031 545.00 | 68 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 555.00 | 962 990.00 | 1 031 545.00 | 68 555.00 |
FM Production stockée | | | -45 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 309.00 | 468.00 | | 26 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 726.00 | 468.00 | | 32 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 320.00 | -468.00 | | -27 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 511.00 | 1 170 588.00 | | 1 239 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 215.00 | 1 165 759.00 | | 1 415 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 704.00 | 4 830.00 | | -175 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 202.00 | | 104 253.00 | 80 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 592.00 | 167 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 797.00 | 66 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | 98 462.00 | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 446.00 | | 5 791.00 | 76 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 582.00 | 21 880.00 | 10 176.00 | 20 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 356.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 21 524.00 | 10 176.00 | 19 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
VB T. V. A. | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 047.00 | 344 594.00 | 453.00 | 345 047.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 302.00 | 242 302.00 | | 242 302.00 |