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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 671.00 | 132 519.00 | 63 152.00 | 195 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 265.00 | 143 591.00 | 225 674.00 | 369 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 504.00 | | 289 504.00 | 289 504.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CF Disponibilités | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 416.00 | | 535 416.00 | 535 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 681.00 | 143 591.00 | 761 089.00 | 904 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 118 442.00 | 24 759.00 | | 118 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 044.00 | 125 684.00 | | 28 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 825.00 | 4 935.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 502 933.00 | 507 999.00 | | 502 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 11 372.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 445.00 | 174 046.00 | | 214 445.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 989.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 973.00 | 15 517.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 156.00 | 210 924.00 | | 258 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 089.00 | 718 923.00 | | 761 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 156.00 | 210 924.00 | | 258 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 991.00 | | 930 991.00 | 930 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 991.00 | | 930 991.00 | 930 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 152.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | 110 913.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | 111 066.00 | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 6 277.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 1 906.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 8 183.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 102 883.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 5 769.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 944.00 | 1 006 826.00 | | 999 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 900.00 | 881 142.00 | | 971 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 044.00 | 125 684.00 | | 28 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 304.00 | | 3 670.00 | 378 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 369 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 195 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 710.00 | | 3 670.00 | 204 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 793.00 | 24 048.00 | 12 250.00 | 131 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | 24 048.00 | 12 250.00 | 120 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 948.00 | 105 948.00 | | 105 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VP Divers | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 994.00 | 334 472.00 | 17 522.00 | 351 994.00 |
VW T.V.A. | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 156.00 | 258 156.00 | | 258 156.00 |