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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 233.00 | 143 461.00 | 9 772.00 | 153 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 645.00 | 143 461.00 | 172 184.00 | 315 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 817.00 | 46 084.00 | 257 733.00 | 303 817.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 421 006.00 | | 421 006.00 | 421 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 066.00 | 46 084.00 | 720 982.00 | 767 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 711.00 | 189 545.00 | 893 165.00 | 1 082 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 168 875.00 | 227 211.00 | | 168 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 182.00 | 77 829.00 | | 105 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 496.00 | | |
DL TOTAL (I) | 626 678.00 | 658 158.00 | | 626 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 24 282.00 | | 33 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 146.00 | 161 290.00 | | 181 146.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 5 940.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 448.00 | 3 240.00 | | 49 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 488.00 | 194 753.00 | | 266 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 165.00 | 852 910.00 | | 893 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 488.00 | 194 753.00 | | 266 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 743.00 | | 4 884.00 | 313 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 315 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 153 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 332.00 | | 4 884.00 | 151 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 177.00 | 6 266.00 | 2 982.00 | 140 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 177.00 | 6 266.00 | 2 982.00 | 140 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
UX Autres créances clients | 248 499.00 | 248 499.00 | | 248 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 919.00 | 333 507.00 | 17 412.00 | 350 919.00 |
VW T.V.A. | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |