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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 017.00 | 144 479.00 | 8 539.00 | 153 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 429.00 | 144 479.00 | 170 950.00 | 315 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 647.00 | 41 031.00 | 181 616.00 | 222 647.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 479 334.00 | | 479 334.00 | 479 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 993.00 | 41 031.00 | 693 962.00 | 734 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 422.00 | 185 509.00 | 864 913.00 | 1 050 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DH Report à nouveau | 174 056.00 | 168 875.00 | | 174 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 565.00 | 105 182.00 | | 107 565.00 |
DL TOTAL (I) | 634 243.00 | 626 678.00 | | 634 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 33 454.00 | | 36 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 572.00 | 181 146.00 | | 188 572.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 2 080.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 670.00 | 266 488.00 | | 230 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 913.00 | 893 165.00 | | 864 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 645.00 | | 4 382.00 | 315 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 315 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 153 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | 4 382.00 | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 461.00 | 5 615.00 | 4 597.00 | 143 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 461.00 | 5 615.00 | 4 597.00 | 143 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
UX Autres créances clients | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 470.00 | 243 058.00 | 17 412.00 | 260 470.00 |
VW T.V.A. | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |