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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 168.00 | 135 186.00 | 64 982.00 | 200 168.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 761.00 | 135 186.00 | 193 575.00 | 328 761.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
084 Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
110 Total général Actif | 400 717.00 | 135 186.00 | 265 531.00 | 400 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 370 631.00 | 181 289.00 | | 370 631.00 |
230 Autres produits | 3 722.00 | 8.00 | | 3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 353.00 | 181 298.00 | | 374 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 061.00 | 60 338.00 | | 133 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 999.00 | 1 478.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 111 716.00 | 46 617.00 | | 111 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 2 172.00 | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 089.00 | 31 957.00 | | 95 089.00 |
252 Charges sociales | 16 986.00 | 7 172.00 | | 16 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 487.00 | 8 740.00 | | 16 487.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 775.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 477.00 | 159 248.00 | | 375 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 125.00 | 22 049.00 | | -1 125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 730.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 2 361.00 | 421.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 485.00 | 1 967.00 | | -3 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 754.00 | | | 226 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |