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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 365.00 | 4 135.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 942.00 | 168 870.00 | 34 073.00 | 202 942.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 410.00 | 169 235.00 | 167 175.00 | 336 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
072 Créances – Autres | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
084 Disponibilités | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
110 Total général Actif | 477 254.00 | 169 235.00 | 308 019.00 | 477 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 827.00 | 524 214.00 | | 444 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 641.00 | 1 500.00 | | 55 641.00 |
230 Autres produits | 15 841.00 | 14 035.00 | | 15 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 309.00 | 539 749.00 | | 516 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 532.00 | 184 792.00 | | 136 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 874.00 | -2 024.00 | | 8 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 807.00 | 3 143.00 | | 4 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | -330.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 115 825.00 | 132 394.00 | | 115 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | 6 584.00 | | 6 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 364.00 | 164 141.00 | | 108 364.00 |
252 Charges sociales | 24 034.00 | 35 433.00 | | 24 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 074.00 | 21 584.00 | | 19 074.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 2 089.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 078.00 | 547 806.00 | | 425 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 231.00 | -8 057.00 | | 91 231.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 436.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 3 314.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 557.00 | -12 806.00 | | 89 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |