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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 012.00 | 197 087.00 | 50 925.00 | 248 012.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 072.00 | 197 087.00 | 182 985.00 | 380 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
084 Disponibilités | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
110 Total général Actif | 475 269.00 | 197 087.00 | 278 182.00 | 475 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 524 214.00 | 439 185.00 | | 524 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 033.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 035.00 | 6 989.00 | | 14 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 749.00 | 448 207.00 | | 539 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 792.00 | 151 897.00 | | 184 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 024.00 | 125.00 | | -2 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 143.00 | 2 495.00 | | 3 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 132 394.00 | 118 343.00 | | 132 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | 7 869.00 | | 6 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 141.00 | 142 489.00 | | 164 141.00 |
252 Charges sociales | 35 433.00 | 36 887.00 | | 35 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 584.00 | 22 355.00 | | 21 584.00 |
262 Autres charges | 2 089.00 | 575.00 | | 2 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 806.00 | 483 034.00 | | 547 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 057.00 | -34 827.00 | | -8 057.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 204.00 | | |
294 Charges financières | 1 436.00 | 2 010.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 806.00 | -30 633.00 | | -12 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 206.00 | | | 373 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |