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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
BT Marchandises | 52 997.00 | 19 470.00 | 33 526.00 | 52 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CF Disponibilités | 132 877.00 | | 132 877.00 | 132 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 172.00 | 19 470.00 | 384 702.00 | 404 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 920.00 | 29 219.00 | 384 702.00 | 413 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 100 321.00 | 117 067.00 | | 100 321.00 |
DH Report à nouveau | | -16 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 209.00 | 20 652.00 | | 57 209.00 |
DL TOTAL (I) | 165 917.00 | 129 361.00 | | 165 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 126.00 | 83 662.00 | | 120 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 959.00 | 7 803.00 | | 55 959.00 |
EA Autres dettes | 23 374.00 | 6 842.00 | | 23 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 784.00 | 98 307.00 | | 218 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 702.00 | 227 668.00 | | 384 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 555.00 | 89 110.00 | 697 665.00 | 608 555.00 |
FG Production vendue services | 8 954.00 | 475.00 | 9 429.00 | 8 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 509.00 | 89 585.00 | 707 094.00 | 617 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 6 248.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 6 248.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 5 962.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 741.00 | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 458.00 | 556 894.00 | | 716 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 249.00 | 536 242.00 | | 659 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 209.00 | 20 652.00 | | 57 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 792.00 | 19 470.00 | 8 792.00 | 8 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 792.00 | 19 470.00 | 8 792.00 | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | 19 470.00 | 8 792.00 | 8 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 470.00 | 8 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UX Autres créances clients | 173 519.00 | | | 173 519.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VC Groupe et associés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
VW T.V.A. | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 784.00 | 218 784.00 | | 218 784.00 |