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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 6 855.00 | 1 956.00 | 8 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090.00 | 11 134.00 | 1 956.00 | 13 090.00 |
BT Marchandises | 42 855.00 | 4 851.00 | 38 004.00 | 42 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CF Disponibilités | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 880.00 | 4 851.00 | 360 029.00 | 364 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 970.00 | 15 985.00 | 361 985.00 | 377 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
DH Report à nouveau | 18 411.00 | 9 275.00 | | 18 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 19 136.00 | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 161 753.00 | 137 120.00 | | 161 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 053.00 | 7 394.00 | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 544.00 | 54 821.00 | | 114 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 328.00 | 34 743.00 | | 45 328.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 37 450.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 233.00 | 134 409.00 | | 200 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 985.00 | 271 528.00 | | 361 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 333.00 | 801.00 | | 10 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 801.00 | | 6 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 801.00 | 4 851.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 801.00 | 4 851.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 801.00 | 4 851.00 | 9 801.00 | 9 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 9 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 152 847.00 | 152 847.00 | | 152 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VC Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
VW T.V.A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |