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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
BT Marchandises | 58 339.00 | 20 433.00 | 37 906.00 | 58 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 153 029.00 | | 153 029.00 | 153 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 981.00 | 20 433.00 | 332 548.00 | 352 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 729.00 | 30 181.00 | 332 548.00 | 362 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
DH Report à nouveau | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 126.00 | 57 209.00 | | 62 126.00 |
DL TOTAL (I) | 188 044.00 | 165 917.00 | | 188 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 120 126.00 | | 93 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 55 959.00 | | 35 149.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 23 374.00 | | 9 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955.00 | 19 325.00 | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 504.00 | 218 784.00 | | 144 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 548.00 | 384 702.00 | | 332 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 041.00 | 46 805.00 | 756 846.00 | 710 041.00 |
FG Production vendue services | 10 326.00 | 396.00 | 10 722.00 | 10 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 367.00 | 47 201.00 | 767 568.00 | 720 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 153.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | 18 122.00 | | 17 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 806.00 | 716 458.00 | | 787 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 680.00 | 659 249.00 | | 725 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 126.00 | 57 209.00 | | 62 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 470.00 | 20 433.00 | 19 470.00 | 19 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 470.00 | 20 433.00 | 19 470.00 | 19 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 470.00 | 20 433.00 | 19 470.00 | 19 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 433.00 | 19 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
VB T. V. A. | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VC Groupe et associés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
VW T.V.A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |