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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 780.00 | 220.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 841.00 | 13 995.00 | 2 846.00 | 16 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 667.00 | 19 782.00 | 8 885.00 | 28 667.00 |
BZ Autres créances | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CF Disponibilités | 836 614.00 | | 836 614.00 | 836 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 453.00 | | 944 453.00 | 944 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 120.00 | 19 782.00 | 953 338.00 | 973 120.00 |
CU Autres participations | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 111 007.00 | 76 693.00 | | 111 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 171.00 | 34 314.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 161 328.00 | 120 157.00 | | 161 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 214.00 | 621 592.00 | | 765 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 7 983.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | 18 775.00 | | 21 785.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 010.00 | 648 350.00 | | 792 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 338.00 | 768 506.00 | | 953 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 010.00 | 648 350.00 | | 792 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 353.00 | | 247 353.00 | 247 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 353.00 | | 247 353.00 | 247 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 107.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 430.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 1 425.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 691.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 261.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 9 256.00 | | 12 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 354.00 | 239 813.00 | | 247 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 182.00 | 205 499.00 | | 206 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 171.00 | 34 314.00 | | 41 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 072.00 | | 1 241.00 | 28 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 28 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 841.00 | | 1 161.00 | 17 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | 80.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 190.00 | 1 592.00 | | 18 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 1 592.00 | | 13 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 536.00 | 107 839.00 | 2 697.00 | 110 536.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 1 105.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 812.00 | 7 207.00 | | 6 812.00 |
ST Autres comptes | 45 099.00 | 49 194.00 | | 45 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 803.00 | 9 820.00 | | 9 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 583.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | 1 688.00 | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 547.00 | 44 249.00 | | 45 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 640.00 | 6 159.00 | | 5 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 064.00 | 66 221.00 | | 62 064.00 |