| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 21 085.00 | 4 149.00 | 25 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 918.00 | 29 294.00 | 9 625.00 | 38 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 1 162 514.00 | | 1 162 514.00 | 1 162 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 335.00 | | 1 170 335.00 | 1 170 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 253.00 | 29 294.00 | 1 179 960.00 | 1 209 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 37 961.00 | 18 546.00 | | 37 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 776.00 | 19 414.00 | | -20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 25 571.00 | 46 346.00 | | 25 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 998.00 | 1 111 585.00 | | 1 056 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 5 524.00 | | 22 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 632.00 | 9 316.00 | | 21 632.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 389.00 | 1 176 425.00 | | 1 154 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 960.00 | 1 222 771.00 | | 1 179 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 391.00 | 24 839.00 | | 47 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 130.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 2 130.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 312.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 019.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 111.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 431.00 | 255 987.00 | | 65 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 206.00 | 236 572.00 | | 86 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 776.00 | 19 414.00 | | -20 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 012.00 | 282.00 | | 29 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 282.00 | | 21 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610.00 | 7 821.00 | 2 789.00 | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 391.00 | 47 391.00 | 50 000.00 | 97 391.00 |