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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 5 443.00 | 876.00 | 6 319.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 847.00 | 153.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 290.00 | 15 228.00 | 7 062.00 | 22 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 043.00 | 21 518.00 | 12 525.00 | 34 043.00 |
BZ Autres créances | 147 694.00 | | 147 694.00 | 147 694.00 |
CF Disponibilités | 724 398.00 | | 724 398.00 | 724 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 906.00 | | 875 906.00 | 875 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 949.00 | 21 518.00 | 888 431.00 | 909 949.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 152 179.00 | 111 007.00 | | 152 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 230.00 | 41 171.00 | | 33 230.00 |
DL TOTAL (I) | 194 558.00 | 161 328.00 | | 194 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 323.00 | 765 214.00 | | 652 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 3 834.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 21 785.00 | | 24 841.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 177.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 874.00 | 792 010.00 | | 693 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 431.00 | 953 338.00 | | 888 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 874.00 | 792 010.00 | | 693 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 521.00 | | 263 521.00 | 263 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 521.00 | | 263 521.00 | 263 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 323.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 323.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -323.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 12 420.00 | | 7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 007.00 | 247 354.00 | | 265 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 777.00 | 206 182.00 | | 231 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 230.00 | 41 171.00 | | 33 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 667.00 | | 7 985.00 | 28 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 4 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 34 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 23 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | 1 312.00 | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002.00 | | 6 573.00 | 19 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | 100.00 | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 782.00 | 1 737.00 | 1.00 | 19 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 436.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 775.00 | 1 300.00 | 1.00 | 14 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 225.00 | 151 508.00 | 2 717.00 | 154 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 1 138.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | 7 162.00 | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 57 094.00 | 45 099.00 | | 57 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 653.00 | 9 803.00 | | 9 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 589.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | 1 727.00 | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 850.00 | 45 547.00 | | 48 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 372.00 | 5 640.00 | | 6 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 966.00 | 62 064.00 | | 73 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |