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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 352.00 | 51 458.00 | 14 894.00 | 66 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 331.00 | 84 062.00 | 19 269.00 | 103 331.00 |
BT Marchandises | 53 865.00 | 9 158.00 | 44 708.00 | 53 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 316.00 | 9 158.00 | 53 159.00 | 62 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 647.00 | 93 220.00 | 72 428.00 | 165 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DH Report à nouveau | -72 910.00 | | | -72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | -56 172.00 | | | -56 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 428.00 | | | 72 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 851.00 | 16 252.00 | 73 103.00 | 56 851.00 |
FG Production vendue services | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 832.00 | 16 252.00 | 75 084.00 | 58 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 758.00 | | 7 433.00 | 106 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 034.00 | 103 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034.00 | 91 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 459.00 | | 7 433.00 | 93 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 175.00 | | 1 017.00 | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | | 1 017.00 | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | | 1 017.00 | 10 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 750.00 | 8 374.00 | 4 375.00 | 12 750.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YT Sous‐traitance | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 151.00 | | | 49 151.00 |