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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 271.00 | 50 154.00 | 15 117.00 | 65 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 250.00 | 82 758.00 | 19 492.00 | 102 250.00 |
BT Marchandises | 49 979.00 | 8 141.00 | 41 837.00 | 49 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 002.00 | 8 141.00 | 60 860.00 | 69 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 252.00 | 90 900.00 | 80 353.00 | 171 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DH Report à nouveau | -72 824.00 | -72 910.00 | | -72 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567.00 | 86.00 | | -567.00 |
DL TOTAL (I) | -56 739.00 | -56 172.00 | | -56 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 845.00 | 4 865.00 | | 4 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 572.00 | 79 229.00 | | 86 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 19 949.00 | | 22 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 2 460.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 20 090.00 | 22 096.00 | | 20 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 092.00 | 128 599.00 | | 137 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 353.00 | 72 428.00 | | 80 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 450.00 | 92 135.00 | | 100 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 017.00 | 92 049.00 | | 101 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567.00 | 86.00 | | -567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 331.00 | | 10 345.00 | 103 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 102 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 90 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 105.00 | | 10 345.00 | 91 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 062.00 | 10 122.00 | 11 426.00 | 84 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | 10 122.00 | 11 426.00 | 76 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 158.00 | | 1 016.00 | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | | 1 016.00 | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | | 1 016.00 | 9 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VI Groupe et associés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 322.00 | 18 947.00 | 4 375.00 | 23 322.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 092.00 | 137 092.00 | | 137 092.00 |