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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 293.00 | 46 781.00 | 14 512.00 | 61 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 272.00 | 79 385.00 | 18 887.00 | 98 272.00 |
BT Marchandises | 42 482.00 | 8 141.00 | 34 340.00 | 42 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 634.00 | 8 141.00 | 45 493.00 | 53 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 906.00 | 87 527.00 | 64 380.00 | 151 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
DH Report à nouveau | -73 392.00 | -72 824.00 | | -73 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288.00 | -567.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | -57 027.00 | -56 739.00 | | -57 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 4 845.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | 86 572.00 | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 22 138.00 | | 18 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 3 446.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 20 090.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 407.00 | 137 092.00 | | 121 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 380.00 | 80 353.00 | | 64 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 250.00 | 16 366.00 | 89 616.00 | 73 250.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 770.00 | 16 366.00 | 92 136.00 | 75 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 046.00 | 100 450.00 | | 99 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 334.00 | 101 017.00 | | 99 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288.00 | -567.00 | | -288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 250.00 | | 8 779.00 | 102 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 98 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 758.00 | 86 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 024.00 | | 8 779.00 | 90 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 758.00 | 9 385.00 | 12 758.00 | 82 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 907.00 | 9 385.00 | 12 758.00 | 74 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 451.00 | 11 076.00 | 4 375.00 | 15 451.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YT Sous‐traitance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 188.00 | | | 49 188.00 |