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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 20 664.00 | 4 344.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 002.00 | 21 658.00 | 4 344.00 | 26 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 112.00 | | 116 112.00 | 116 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 114.00 | 21 658.00 | 120 457.00 | 142 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 506.00 | | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 109.00 | | | 338 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034.00 | 6 624.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | 6 624.00 | | 15 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 816.00 | 16 120.00 | 4 696.00 | 20 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VP Divers | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 568.00 | 79 872.00 | 4 696.00 | 84 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
ST Autres comptes | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 494.00 | | | 124 494.00 |