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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 22 026.00 | 8 097.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 23 020.00 | 8 397.00 | 31 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
BZ Autres créances | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 521.00 | | 146 521.00 | 146 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 938.00 | 23 020.00 | 154 918.00 | 177 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 30 268.00 | 29 269.00 | | 30 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 409.00 | 999.00 | | 7 409.00 |
DL TOTAL (I) | 43 298.00 | 35 889.00 | | 43 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830.00 | 9 827.00 | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 157.00 | 29 564.00 | | 30 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 18 613.00 | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 851.00 | 26 564.00 | | 31 851.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 620.00 | 84 568.00 | | 111 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 918.00 | 120 457.00 | | 154 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 122.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 178 734.00 | 48 998.00 | 227 733.00 | 178 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 701.00 | 48 998.00 | 227 700.00 | 178 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 2 411.00 | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 2 411.00 | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 1 994.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 1 994.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | 417.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 983.00 | 339 108.00 | | 235 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 574.00 | 338 109.00 | | 228 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 409.00 | 999.00 | | 7 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 890.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 002.00 | | 5 415.00 | 26 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | | 5 115.00 | 26 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 1 362.00 | | 21 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 1 362.00 | | 21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 208.00 | 6 708.00 | 18 500.00 | 25 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
VC Groupe et associés | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VP Divers | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 962.00 | 145 662.00 | 300.00 | 145 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 607.00 | 88 107.00 | 18 500.00 | 106 607.00 |