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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 23 513.00 | 6 610.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 417.00 | 24 507.00 | 6 910.00 | 31 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 019.00 | 903.00 | 115 116.00 | 116 019.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 728.00 | 903.00 | 152 825.00 | 153 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 145.00 | 25 410.00 | 159 735.00 | 185 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 7 915.00 | 506.00 | | 7 915.00 |
DH Report à nouveau | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 079.00 | 7 409.00 | | -21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 22 219.00 | 43 298.00 | | 22 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 4 830.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | 30 157.00 | | 7 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | 5 013.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 36 672.00 | | 82 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | 31 851.00 | | 45 019.00 |
EA Autres dettes | | 3 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 516.00 | 111 620.00 | | 137 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 735.00 | 154 918.00 | | 159 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 456 067.00 | | 456 067.00 | 456 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 067.00 | | 456 067.00 | 456 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 844.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 317.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 748.00 | 5 161.00 | | 20 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 1 439.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 1 439.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 485.00 | 3 722.00 | | 19 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 514.00 | 235 983.00 | | 483 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 593.00 | 228 574.00 | | 504 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 079.00 | 7 409.00 | | -21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 020.00 | 1 487.00 | | 23 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 1 487.00 | | 23 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 057.00 | 82 057.00 | | 82 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VP Divers | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 581.00 | 142 281.00 | 300.00 | 142 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |