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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 027.00 | 15 391.00 | 1 635.00 | 17 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 634.00 | 15 922.00 | 13 712.00 | 29 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 982.00 | 4 661.00 | 480 321.00 | 484 982.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 445 955.00 | | 445 955.00 | 445 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 134.00 | 4 661.00 | 952 473.00 | 957 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 768.00 | 20 583.00 | 966 185.00 | 986 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 551 874.00 | 491 772.00 | | 551 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 505.00 | 60 102.00 | | 147 505.00 |
DL TOTAL (I) | 734 722.00 | 587 217.00 | | 734 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 31 837.00 | | 28 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 585.00 | 97 480.00 | | 176 585.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 463.00 | 130 069.00 | | 231 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 185.00 | 717 286.00 | | 966 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 463.00 | 130 069.00 | | 231 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664.00 | 1 258.00 | | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 1 258.00 | | 14 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 256.00 | 511 179.00 | 12 076.00 | 523 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 463.00 | 231 463.00 | | 231 463.00 |