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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 634.00 | 17 557.00 | 12 076.00 | 29 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 567 946.00 | | 567 946.00 | 567 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 002.00 | | 717 002.00 | 717 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 637.00 | 17 557.00 | 729 079.00 | 746 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 674 003.00 | | | 674 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 688.00 | | | -75 688.00 |
DL TOTAL (I) | 633 659.00 | | | 633 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 079.00 | | | 729 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 964.00 | 174 209.00 | 848 173.00 | 673 964.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 269.00 | 174 209.00 | 849 478.00 | 675 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 486.00 | | | 849 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 174.00 | | | 925 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 688.00 | | | -75 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 132.00 | 149 056.00 | 12 076.00 | 161 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
ST Autres comptes | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 948.00 | | | 118 948.00 |