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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 634.00 | 17 557.00 | 12 076.00 | 29 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 905.00 | | 664 905.00 | 664 905.00 |
BZ Autres créances | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CF Disponibilités | 187 965.00 | | 187 965.00 | 187 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 361.00 | | 905 361.00 | 905 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 995.00 | 17 557.00 | 917 438.00 | 934 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 665 358.00 | | | 665 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 709 347.00 | | | 709 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 758.00 | | | 172 758.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 438.00 | | | 917 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 502.00 | 73 889.00 | 1 395 391.00 | 1 321 502.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 652.00 | 73 889.00 | 1 397 541.00 | 1 323 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 710.00 | | | 1 400 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 065.00 | | | 1 392 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 664 905.00 | 664 905.00 | | 664 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 472.00 | 717 396.00 | 12 076.00 | 729 472.00 |
VW T.V.A. | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 090.00 | 208 090.00 | | 208 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
ST Autres comptes | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |