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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 017.00 | | 1 292 017.00 | 1 292 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 369.00 | 609 082.00 | 626 287.00 | 1 235 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 128.00 | 609 777.00 | 2 066 351.00 | 2 676 128.00 |
BT Marchandises | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
BZ Autres créances | 393 469.00 | | 393 469.00 | 393 469.00 |
CF Disponibilités | 867 023.00 | | 867 023.00 | 867 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 205.00 | | 173 205.00 | 173 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 357.00 | | 2 077 357.00 | 2 077 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 485.00 | 609 777.00 | 4 143 708.00 | 4 753 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 316.00 | | | 1 236 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 344.00 | | | 771 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 044.00 | | | 2 016 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 967.00 | | | 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 463.00 | | | 689 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671.00 | | | 293 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 742.00 | | | 540 742.00 |
EA Autres dettes | 576 277.00 | | | 576 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 664.00 | | | 2 127 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 708.00 | | | 4 143 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 725.00 | | | 1 691 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 862.00 | | 1 282 862.00 | 1 282 862.00 |
FG Production vendue services | 3 611 708.00 | | 3 611 708.00 | 3 611 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 571.00 | | 4 894 571.00 | 4 894 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 812.00 | | | 179 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 510.00 | | | 341 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 808.00 | | | 5 179 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 465.00 | | | 4 408 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 344.00 | | | 771 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 845.00 | | 88 953.00 | 2 728 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 148 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 670.00 | 2 676 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 990.00 | 1 292 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 673.00 | 1 235 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 702.00 | | | 1 350 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 907.00 | | 82 135.00 | 1 236 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 236.00 | | 6 818.00 | 141 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 899.00 | 109 237.00 | 17 359.00 | 517 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 204.00 | 109 237.00 | 17 359.00 | 517 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -108 360.00 | | -108 360.00 | -108 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 671.00 | 293 671.00 | | 293 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 277.00 | 576 277.00 | | 576 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
UX Autres créances clients | 418 667.00 | | | 418 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 463.00 | 254 491.00 | 434 972.00 | 689 463.00 |
VI Groupe et associés | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 442.00 | | | 363 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 388.00 | 985 341.00 | 148 047.00 | 1 133 388.00 |
VW T.V.A. | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 304.00 | 1 691 725.00 | 327 579.00 | 2 019 304.00 |