| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 017.00 | | 1 292 017.00 | 1 292 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 74.00 | 762.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 182.00 | 715 001.00 | 584 181.00 | 1 299 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 815.00 | | 148 815.00 | 148 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 544.00 | 715 769.00 | 2 025 775.00 | 2 741 544.00 |
BT Marchandises | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 601.00 | | 512 601.00 | 512 601.00 |
BZ Autres créances | 294 643.00 | | 294 643.00 | 294 643.00 |
CF Disponibilités | 884 386.00 | | 884 386.00 | 884 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 893.00 | | 2 045 893.00 | 2 045 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 437.00 | 715 769.00 | 4 071 668.00 | 4 787 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 659.00 | | | 1 323 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 038.00 | | | 620 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 082.00 | | | 1 952 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 041.00 | | | 456 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 989.00 | | | 421 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
EA Autres dettes | 581 641.00 | | | 581 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 586.00 | | | 2 119 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 668.00 | | | 4 071 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 003.00 | | | 2 097 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 972.00 | | 1 251 972.00 | 1 251 972.00 |
FG Production vendue services | 3 049 548.00 | 487 322.00 | 3 536 870.00 | 3 049 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 520.00 | 487 322.00 | 4 788 842.00 | 4 301 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 721.00 | | | -165 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 644.00 | | | 258 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 501.00 | | | 4 900 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 463.00 | | | 4 280 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 038.00 | | | 620 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 128.00 | | 64 786.00 | 2 676 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 712.00 | | | 1 292 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 369.00 | | 64 649.00 | 1 235 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 047.00 | | 138.00 | 148 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 777.00 | 105 992.00 | | 609 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 082.00 | 105 992.00 | | 609 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 989.00 | 421 989.00 | | 421 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 641.00 | 581 641.00 | | 581 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 815.00 | | 148 815.00 | 148 815.00 |
UX Autres créances clients | 512 601.00 | 512 601.00 | | 512 601.00 |
VB T. V. A. | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 708.00 | 226 307.00 | 229 401.00 | 455 708.00 |
VI Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 115.00 | 159 115.00 | | 159 115.00 |
VP Divers | 5 761.00 | 16 619.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 961.00 | 947 146.00 | 148 815.00 | 1 095 961.00 |
VW T.V.A. | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 586.00 | 1 890 185.00 | 229 401.00 | 2 119 586.00 |