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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 017.00 | | 1 368 017.00 | 1 368 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 667.00 | 898.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 999.00 | 938 608.00 | 485 391.00 | 1 423 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 978.00 | | 196 978.00 | 196 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 254.00 | 939 970.00 | 2 051 284.00 | 2 991 254.00 |
BT Marchandises | 255 840.00 | | 255 840.00 | 255 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 382.00 | | 470 382.00 | 470 382.00 |
BZ Autres créances | 179 656.00 | | 179 656.00 | 179 656.00 |
CF Disponibilités | 538 143.00 | | 538 143.00 | 538 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 150.00 | | 1 556 150.00 | 1 556 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 405.00 | 939 970.00 | 3 607 435.00 | 4 547 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 467.00 | | | 1 412 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 738.00 | | | 591 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 590.00 | | | 2 012 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 867.00 | | | 302 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 800.00 | | | 473 800.00 |
EA Autres dettes | 490 491.00 | | | 490 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 845.00 | | | 1 594 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 435.00 | | | 3 607 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 845.00 | | | 1 594 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 724.00 | | 1 098 724.00 | 1 098 724.00 |
FG Production vendue services | 2 882 291.00 | 385 534.00 | 3 267 824.00 | 2 882 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 014.00 | 385 534.00 | 4 366 548.00 | 3 981 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 089.00 | |
GE Autres charges | | | -301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 517.00 | | | -32 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 856.00 | | | 4 505 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 118.00 | | | 3 914 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 738.00 | | | 591 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 915.00 | | 249 839.00 | 2 716 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 712.00 | | 160 000.00 | 1 208 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 621.00 | | 66 944.00 | 1 358 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 582.00 | | 22 895.00 | 149 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 881.00 | 116 089.00 | | 823 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 186.00 | 116 089.00 | | 823 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 856.00 | 200 856.00 | | 200 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 546.00 | 535 546.00 | | 535 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 355.00 | | 175 355.00 | 175 355.00 |
UX Autres créances clients | 349 933.00 | 349 933.00 | | 349 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VB T. V. A. | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VC Groupe et associés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 724.00 | 73 422.00 | 1 041 302.00 | 1 114 724.00 |
VI Groupe et associés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 981.00 | 501 626.00 | 175 355.00 | 676 981.00 |
VW T.V.A. | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 606.00 | 1 344 304.00 | 1 041 302.00 | 2 385 606.00 |