| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 3 937.00 | 3 300.00 | 7 237.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 82 802.00 | 28 530.00 | 54 272.00 | 82 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 891.00 | 67 852.00 | 23 040.00 | 90 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 844.00 | 130 143.00 | 57 700.00 | 187 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 932.00 | 230 462.00 | 190 469.00 | 420 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 74 175.00 | 5 000.00 | 69 175.00 | 74 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 794.00 | 9 368.00 | 197 426.00 | 206 794.00 |
BZ Autres créances | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
CF Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 717.00 | 14 368.00 | 400 349.00 | 414 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 649.00 | 244 831.00 | 590 818.00 | 835 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DG Autres réserves | 192 014.00 | 220 539.00 | | 192 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 510.00 | -28 525.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 239 518.00 | 230 008.00 | | 239 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 834.00 | 75 438.00 | | 49 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 789.00 | 23 298.00 | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 129 005.00 | | 143 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 967.00 | 133 772.00 | | 102 967.00 |
EA Autres dettes | 21 217.00 | 10 863.00 | | 21 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 300.00 | 380 696.00 | | 351 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 818.00 | 610 704.00 | | 590 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 729.00 | 343 021.00 | | 339 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 535.00 | | 10 086.00 | 469 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 690.00 | 420 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 690.00 | 361 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 140.00 | | 10 086.00 | 410 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 283.00 | 51 876.00 | 57 697.00 | 236 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 1 191.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 537.00 | 50 685.00 | 57 697.00 | 233 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | 1 173.00 | 469.00 | 8 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 665.00 | 1 173.00 | 469.00 | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | 1 173.00 | 469.00 | 13 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 675.00 | 26 105.00 | 11 571.00 | 37 675.00 |
VI Groupe et associés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VP Divers | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 683.00 | 309 683.00 | | 309 683.00 |
VW T.V.A. | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 300.00 | 339 729.00 | 11 571.00 | 351 300.00 |