| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 96 943.00 | 65 385.00 | 31 558.00 | 96 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 405.00 | 131 662.00 | 61 743.00 | 193 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 147.00 | 193 832.00 | 47 314.00 | 241 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 960.00 | 399 055.00 | 194 905.00 | 593 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 54 654.00 | 3 711.00 | 50 943.00 | 54 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 954.00 | 59 824.00 | 306 129.00 | 365 954.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 106.00 | 63 535.00 | 743 571.00 | 807 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 067.00 | 462 591.00 | 938 476.00 | 1 401 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DG Autres réserves | 127 383.00 | 69 310.00 | | 127 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 276.00 | 58 072.00 | | 29 276.00 |
DL TOTAL (I) | 194 653.00 | 165 377.00 | | 194 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 049.00 | 107 112.00 | | 286 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 722.00 | 21 177.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 118 367.00 | | 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 792.00 | 169 571.00 | | 192 792.00 |
EA Autres dettes | 86 977.00 | 9 883.00 | | 86 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 823.00 | 426 112.00 | | 743 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 476.00 | 591 489.00 | | 938 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 634.00 | 360 228.00 | | 697 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 001.00 | | 22 809.00 | 584 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 288.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 850.00 | | 593 960.00 | 12 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 531 497.00 | 12 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 488.00 | | 22 809.00 | 521 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 432.00 | 38 775.00 | 6 152.00 | 366 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 1 014.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 271.00 | 37 761.00 | 6 152.00 | 359 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 614.00 | 33 210.00 | | 26 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 614.00 | 36 921.00 | | 26 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 614.00 | 36 921.00 | | 26 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 294 164.00 | 294 164.00 | | 294 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VB T. V. A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 049.00 | 239 860.00 | 46 188.00 | 286 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 723.00 | 407 434.00 | 4 288.00 | 411 723.00 |
VW T.V.A. | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 823.00 | 697 634.00 | 46 188.00 | 743 823.00 |