| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 6 019.00 | 2 156.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 96 944.00 | 46 003.00 | 50 940.00 | 96 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 179.00 | 88 065.00 | 43 113.00 | 131 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 957.00 | 159 816.00 | 81 142.00 | 240 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 593.00 | 299 904.00 | 231 690.00 | 531 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 925.00 | 24 852.00 | 290 073.00 | 314 925.00 |
BZ Autres créances | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CF Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 055.00 | 24 852.00 | 527 203.00 | 552 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 648.00 | 324 755.00 | 758 893.00 | 1 083 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DG Autres réserves | 192 045.00 | 192 026.00 | | 192 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 734.00 | 8 519.00 | | -50 734.00 |
DL TOTAL (I) | 179 305.00 | 238 539.00 | | 179 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 253.00 | 62 085.00 | | 110 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 1 377.00 | | 4 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 910.00 | 7 000.00 | | 16 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 068.00 | 162 880.00 | | 226 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 570.00 | 141 624.00 | | 202 570.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 43 348.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 588.00 | 418 314.00 | | 579 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 893.00 | 656 853.00 | | 758 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 014.00 | 7 000.00 | | 574 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 807.00 | 195.00 | | 54 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 667 184.00 | | 1 667 184.00 | 1 667 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 184.00 | | 1 667 184.00 | 1 667 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 163.00 | 53 127.00 | | 106 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 854.00 | 15 299.00 | | 13 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | 2 136.00 | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 891.00 | 1 000.00 | | 11 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 282.00 | 3 136.00 | | 18 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 10 519.00 | | 6 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 114.00 | 7 843.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | 18 363.00 | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | -15 226.00 | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 183.00 | 1 437 617.00 | | 1 804 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 917.00 | 1 429 098.00 | | 1 854 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 734.00 | 8 519.00 | | -50 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 134.00 | 13 009.00 | | 30 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 067.00 | | 84 936.00 | 479 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 409.00 | 531 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 409.00 | 469 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 553.00 | | 84 936.00 | 416 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 855.00 | 64 344.00 | 26 295.00 | 261 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 1 141.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 977.00 | 63 202.00 | 26 295.00 | 256 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | 13 061.00 | 70.00 | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 13 061.00 | 2 570.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 13 061.00 | 2 570.00 | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 061.00 | 2 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 068.00 | 226 068.00 | | 226 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 285 102.00 | 285 102.00 | | 285 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 446.00 | 49 872.00 | 5 574.00 | 55 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 874.00 | 456 536.00 | 4 338.00 | 460 874.00 |
VW T.V.A. | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 678.00 | 557 104.00 | 5 574.00 | 562 678.00 |