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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 6 673.00 | 5 434.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 028.00 | 264 971.00 | 238 056.00 | 503 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 711.00 | 271 644.00 | 762 066.00 | 1 033 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 695.00 | 271 644.00 | 837 050.00 | 1 108 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 250 160.00 | | | 250 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 197.00 | | | 165 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 520.00 | | | 386 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 891.00 | | | 586 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 967.00 | | | 177 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 709.00 | | 18 560.00 | 1 019 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 1 033 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 515 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 134.00 | | 18 560.00 | 501 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 458.00 | 104 186.00 | | 167 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 458.00 | 104 186.00 | | 167 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 520.00 | 386 520.00 | | 386 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 197.00 | 75 191.00 | 90 006.00 | 165 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 167.00 | 20 051.00 | 23 115.00 | 43 167.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 891.00 | 496 885.00 | 90 006.00 | 586 891.00 |