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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 14 654.00 | 8 760.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 342.00 | 513 390.00 | 19 952.00 | 533 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 758.00 | 528 044.00 | 547 714.00 | 1 075 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 186 751.00 | | 186 751.00 | 186 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 426.00 | | 219 426.00 | 219 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 184.00 | 528 044.00 | 767 140.00 | 1 295 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 230.00 | 166 230.00 | | 166 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 359.00 | 103 786.00 | | 155 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 366.00 | 51 574.00 | | 41 366.00 |
DL TOTAL (I) | 371 756.00 | 330 389.00 | | 371 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 751.00 | 290 746.00 | | 260 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 19 383.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 15 154.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 14 446.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 384.00 | 339 730.00 | | 395 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 140.00 | 670 120.00 | | 767 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 596.00 | 339 730.00 | | 336 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 13 174.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 231.00 | 179 248.00 | | 123 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 865.00 | 127 674.00 | | 81 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 366.00 | 51 574.00 | | 41 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 800.00 | | 29 125.00 | 1 050 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 1 075 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 556 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 798.00 | | 29 125.00 | 531 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 368.00 | 12 676.00 | | 515 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 368.00 | 12 676.00 | | 515 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 159.00 | 259 159.00 | | 259 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 768.00 | 49 980.00 | 58 788.00 | 108 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VP Divers | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 217.00 | 32 674.00 | 23 543.00 | 56 217.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 384.00 | 336 596.00 | 58 788.00 | 395 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 135.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | 4 622.00 | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 6 404.00 | 8 778.00 | | 6 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 371.00 | 48 108.00 | | 44 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 5 592.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 299.00 | 36 195.00 | | 20 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 167.00 | 10 923.00 | | 8 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 210.00 | 61 508.00 | | 55 210.00 |