| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 9 585.00 | 2 522.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 028.00 | 365 603.00 | 137 424.00 | 503 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 138.00 | 375 189.00 | 658 949.00 | 1 034 138.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 040.00 | 375 189.00 | 749 851.00 | 1 125 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 229.00 | | | 166 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DL TOTAL (I) | 275 316.00 | | | 275 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 701.00 | 1.00 | | 279 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | 1.00 | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 534.00 | | | 474 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 851.00 | | | 749 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 014.00 | | | 468 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 711.00 | | 427.00 | 1 033 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 136.00 | | | 515 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 115.00 | | 427.00 | 23 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 644.00 | 103 544.00 | | 271 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 644.00 | 103 544.00 | | 271 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 701.00 | 279 701.00 | | 279 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 106.00 | 83 586.00 | 6 519.00 | 90 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 118.00 | 8 575.00 | 23 542.00 | 32 118.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 534.00 | 468 014.00 | 6 519.00 | 474 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 946.00 | | | 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 539.00 | | | 54 539.00 |