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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 143.00 | 81.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 9 993.00 | 1 238.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 898.00 | 50 022.00 | 24 876.00 | 74 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 754.00 | 61 159.00 | 107 595.00 | 168 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 870.00 | 4 802.00 | 57 067.00 | 61 870.00 |
BZ Autres créances | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CF Disponibilités | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 252.00 | 4 802.00 | 260 449.00 | 265 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 007.00 | 65 962.00 | 368 044.00 | 434 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | 3 452.00 | -5 175.00 | | 3 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288.00 | 8 627.00 | | -29 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400.00 | 36 688.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 439.00 | 22 971.00 | | 110 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 378.00 | 222 575.00 | | 112 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 3 900.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 939.00 | 65 157.00 | | 101 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 681.00 | 28 778.00 | | 32 681.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 2.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 644.00 | 343 385.00 | | 360 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 044.00 | 380 074.00 | | 368 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 402.00 | 339 485.00 | | 273 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | 17 807.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 389.00 | | 446 389.00 | 446 389.00 |
FG Production vendue services | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 650.00 | | 564 650.00 | 564 650.00 |
FM Production stockée | | | 1 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 979.00 | 668 480.00 | | 571 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 267.00 | 659 852.00 | | 601 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 288.00 | 8 627.00 | | -29 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | 2 708.00 | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 272.00 | | 4 482.00 | 164 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 931.00 | | 293.00 | 80 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 941.00 | | 4 189.00 | 81 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 893.00 | 12 266.00 | | 48 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 476.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 226.00 | 11 789.00 | | 48 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | 4 802.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 4 802.00 | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 4 802.00 | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 802.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 864.00 | 20 887.00 | 67 914.00 | 106 864.00 |
VI Groupe et associés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 379.00 | 273 402.00 | 67 914.00 | 359 379.00 |