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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 4 546.00 | 72.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 14 020.00 | 5 499.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 446.00 | 94 305.00 | 40 140.00 | 134 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255 586.00 | 112 873.00 | 142 712.00 | 255 586.00 |
BN En cours de production de biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 191 436.00 | | 191 436.00 | 191 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 160.00 | 5 378.00 | 137 782.00 | 143 160.00 |
BZ Autres créances | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 045.00 | 5 378.00 | 374 666.00 | 380 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 631.00 | 118 251.00 | 517 379.00 | 635 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -108 041.00 | -43 952.00 | | -108 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | -64 089.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | -76 836.00 | -80 741.00 | | -76 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090.00 | 75 000.00 | | 81 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 410.00 | 178 616.00 | | 224 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | 2 825.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 567.00 | 367 010.00 | | 200 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 449.00 | 84 536.00 | | 82 449.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 3 954.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 216.00 | 711 942.00 | | 594 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 379.00 | 631 201.00 | | 517 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 943.00 | 709 117.00 | | 553 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 090.00 | 75 000.00 | | 81 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 121.00 | | 735 121.00 | 735 121.00 |
FG Production vendue services | 180 920.00 | | 180 920.00 | 180 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 042.00 | | 916 042.00 | 916 042.00 |
FM Production stockée | | | -1 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 533.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 384.00 | 1 533.00 | | 30 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -1 533.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 604.00 | 992 546.00 | | 1 006 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 698.00 | 1 056 636.00 | | 1 002 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | -64 089.00 | | 3 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 2 466.00 | 37 534.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 524.00 | 136 524.00 | | 136 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
VI Groupe et associés | 184 410.00 | 184 410.00 | | 184 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
VW T.V.A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 478.00 | 553 944.00 | 37 534.00 | 591 478.00 |