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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 3 453.00 | 966.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 149.00 | 9 138.00 | 4 010.00 | 13 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 985.00 | 74 262.00 | 51 723.00 | 125 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 506.00 | 86 854.00 | 183 652.00 | 270 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 320.00 | 3 494.00 | 224 825.00 | 228 320.00 |
BZ Autres créances | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 176.00 | 3 494.00 | 470 681.00 | 474 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 683.00 | 90 349.00 | 654 334.00 | 744 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -9 711.00 | -8 036.00 | | -9 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 547.00 | -1 674.00 | | -47 547.00 |
DL TOTAL (I) | -22 022.00 | 25 524.00 | | -22 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 676.00 | 84 647.00 | | 88 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 186.00 | 122 934.00 | | 243 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 626.00 | 178 287.00 | | 267 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 970.00 | 45 247.00 | | 70 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 1 425.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 357.00 | 433 371.00 | | 676 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 334.00 | 458 895.00 | | 654 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 010.00 | 415 279.00 | | 669 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 676.00 | 84 647.00 | | 88 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 186.00 | | | 243 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 114.00 | | 94 591.00 | 178 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1 399.00 | 29 952.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 1 399.00 | 270 506.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 420.00 | | 17 000.00 | 84 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 334.00 | | 57 800.00 | 81 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 19 791.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 329.00 | 6 524.00 | | 80 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 966.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | 5 557.00 | | 77 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 141.00 | | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | 141.00 | | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353.00 | 141.00 | | 3 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 094.00 | 10 757.00 | 7 337.00 | 18 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 224 025.00 | 224 025.00 | | 224 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VI Groupe et associés | 225 092.00 | 225 092.00 | | 225 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
VW T.V.A. | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 347.00 | 669 010.00 | 7 337.00 | 676 347.00 |