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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 590 567.00 | | 2 590 567.00 | 2 590 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 403.00 | 836.00 | 2 628 567.00 | 2 629 403.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 292.00 | 836.00 | 2 670 456.00 | 2 671 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 580.00 | 725 580.00 | | 725 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 389 587.00 | 553 590.00 | | 389 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 482.00 | -116 759.00 | | 201 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 849.00 | 1 187 611.00 | | 1 341 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 852.00 | 1 409 671.00 | | 1 272 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 440.00 | 14 032.00 | | 32 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 18 227.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | 2 203.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 607.00 | 1 444 133.00 | | 1 328 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 456.00 | 2 631 744.00 | | 2 670 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 103.00 | | | 2 628 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 267.00 | | | 2 627 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 211.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 211.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 651.00 | 936.00 | | 52 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 852.00 | 137 716.00 | 552 014.00 | 1 272 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 651.00 | 936.00 | 51 715.00 | 52 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 607.00 | 193 471.00 | 552 014.00 | 1 328 607.00 |