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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 810 047.00 | | 2 810 047.00 | 2 810 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 883.00 | 836.00 | 2 848 047.00 | 2 848 883.00 |
BZ Autres créances | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CF Disponibilités | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 237.00 | 836.00 | 3 007 401.00 | 3 008 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 580.00 | 725 580.00 | | 725 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 319.00 | 35 274.00 | | 56 319.00 |
DG Autres réserves | 734 144.00 | 479 415.00 | | 734 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 419.00 | 420 890.00 | | 463 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 462.00 | 1 661 159.00 | | 1 979 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 435.00 | 1 139 085.00 | | 1 003 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | 9 280.00 | | 13 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | 43 468.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 9 406.00 | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 939.00 | 1 201 443.00 | | 1 027 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 401.00 | 2 862 602.00 | | 3 007 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 231.00 | | 40 652.00 | 2 808 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 395.00 | | 40 652.00 | 2 807 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 131.00 | | 272 131.00 | 272 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 435.00 | 140 523.00 | 567 355.00 | 1 003 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 750.00 | 115 619.00 | 272 131.00 | 387 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 939.00 | 165 027.00 | 567 355.00 | 1 027 939.00 |