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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 769 395.00 | | 2 769 395.00 | 2 769 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 231.00 | 836.00 | 2 807 395.00 | 2 808 231.00 |
BZ Autres créances | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 207.00 | | 55 207.00 | 55 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 438.00 | 836.00 | 2 862 602.00 | 2 863 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 580.00 | 725 580.00 | | 725 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 274.00 | 25 200.00 | | 35 274.00 |
DG Autres réserves | 479 415.00 | 389 587.00 | | 479 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 890.00 | 201 482.00 | | 420 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 159.00 | 1 341 849.00 | | 1 661 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 085.00 | 1 272 852.00 | | 1 139 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 748.00 | 32 440.00 | | 52 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 10 021.00 | | 9 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 13 294.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 442.00 | 1 328 607.00 | | 1 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 602.00 | 2 670 456.00 | | 2 862 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 403.00 | | | 2 629 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 567.00 | | | 2 628 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 085.00 | 139 128.00 | 559 632.00 | 1 139 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
VP Divers | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 660.00 | 45 181.00 | 231 479.00 | 276 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 442.00 | 201 486.00 | 559 632.00 | 1 201 442.00 |