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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317 785.00 | | 1 317 785.00 | 1 317 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 147.00 | 307 652.00 | 22 495.00 | 330 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 106.00 | 314 403.00 | 1 468 703.00 | 1 783 106.00 |
BT Marchandises | 191 334.00 | | 191 334.00 | 191 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 499.00 | | 372 499.00 | 372 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 605.00 | 314 403.00 | 1 841 202.00 | 2 155 605.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 463 121.00 | 574 303.00 | | 463 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 314.00 | 50 819.00 | | 176 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 735.00 | 1 473 421.00 | | 1 487 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 109.00 | 120 289.00 | | 31 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 824.00 | 55.00 | | 133 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 129 006.00 | | 139 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | 32 331.00 | | 45 202.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 467.00 | 281 681.00 | | 353 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 202.00 | 1 755 102.00 | | 1 841 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 079.00 | 239 237.00 | | 324 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 544.00 | | 22 561.00 | 1 760 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 759.00 | | | 1 432 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 518.00 | | 21 380.00 | 315 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 1 181.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 788.00 | 4 615.00 | | 309 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 788.00 | 4 615.00 | | 309 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VC Groupe et associés | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 951.00 | 1 563.00 | 10 946.00 | 30 951.00 |
VI Groupe et associés | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 567.00 | 103 906.00 | 661.00 | 104 567.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 467.00 | 324 079.00 | 10 946.00 | 353 467.00 |