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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317 785.00 | | 1 317 785.00 | 1 317 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 576.00 | 335 007.00 | 15 569.00 | 350 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | 74.00 | 587.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 535.00 | 341 832.00 | 1 461 704.00 | 1 803 535.00 |
BT Marchandises | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
BZ Autres créances | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 299.00 | | 479 299.00 | 479 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 835.00 | 341 832.00 | 1 941 003.00 | 2 282 835.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 583 355.00 | 453 942.00 | | 583 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002.00 | 180 300.00 | | 104 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 657.00 | 1 482 542.00 | | 1 535 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 692.00 | 32 985.00 | | 28 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 988.00 | 103 561.00 | | 146 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 107 626.00 | | 175 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 387.00 | 38 751.00 | | 54 387.00 |
EA Autres dettes | | 3 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 346.00 | 286 566.00 | | 405 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 003.00 | 1 769 109.00 | | 1 941 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 836.00 | 286 566.00 | | 380 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 652.00 | | 1 947 652.00 | 1 947 652.00 |
FG Production vendue services | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 821.00 | | 1 979 821.00 | 1 979 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 211.00 | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 211.00 | | 2 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 3 327.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 3 327.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -3 116.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 728.00 | 2 202 914.00 | | 1 983 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 726.00 | 2 022 614.00 | | 1 879 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 002.00 | 180 300.00 | | 104 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 333.00 | | 5 531.00 | 1 799 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 1 803 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 357 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 759.00 | | | 1 432 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 125.00 | | 5 531.00 | 353 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 866.00 | 12 891.00 | | 328 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 866.00 | 12 891.00 | | 328 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VC Groupe et associés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 692.00 | 4 182.00 | 16 711.00 | 28 692.00 |
VI Groupe et associés | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 163.00 | 218 502.00 | 661.00 | 219 163.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 346.00 | 380 836.00 | 16 711.00 | 405 346.00 |