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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317 785.00 | | 1 317 785.00 | 1 317 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 463.00 | 340 049.00 | 13 414.00 | 353 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | 74.00 | 587.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 422.00 | 346 874.00 | 1 459 549.00 | 1 806 422.00 |
BT Marchandises | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BZ Autres créances | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 682.00 | | 559 682.00 | 559 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 104.00 | 346 874.00 | 2 019 230.00 | 2 366 104.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | 587 357.00 | 583 355.00 | | 587 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 078.00 | 104 002.00 | | 167 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 735.00 | 1 535 657.00 | | 1 602 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 510.00 | 28 692.00 | | 24 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 003.00 | 146 987.00 | | 170 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 684.00 | 175 279.00 | | 183 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | 54 387.00 | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 495.00 | 405 346.00 | | 416 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 230.00 | 1 941 003.00 | | 2 019 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 126.00 | | 2 113 126.00 | 2 113 126.00 |
FG Production vendue services | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 078.00 | | 2 174 078.00 | 2 174 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 130.00 | 2 824.00 | | 14 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 130.00 | 2 824.00 | | 14 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 892.00 | 223.00 | | 41 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 892.00 | 223.00 | | 41 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 762.00 | 2 601.00 | | -27 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 274.00 | 33 562.00 | | 54 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 380.00 | 1 983 728.00 | | 2 191 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 302.00 | 1 879 726.00 | | 2 024 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 078.00 | 104 002.00 | | 167 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 758.00 | 5 042.00 | | 341 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 758.00 | 5 042.00 | | 341 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 510.00 | 4 353.00 | 15 382.00 | 24 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 669.00 | 255 669.00 | | 255 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 330.00 | 255 669.00 | 661.00 | 256 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 495.00 | 396 338.00 | 15 382.00 | 416 495.00 |