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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 522 857.00 | 326 677.00 | 196 180.00 | 522 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 572.00 | 40 294.00 | 11 277.00 | 51 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 25 751.00 | 17 371.00 | 43 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 016.00 | 394 432.00 | 443 584.00 | 838 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 634.00 | 394 432.00 | 541 202.00 | 935 634.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 204 973.00 | 185 773.00 | | 204 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | 19 200.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 260 250.00 | 246 773.00 | | 260 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 320.00 | 264 691.00 | | 216 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 818.00 | 32 230.00 | | 17 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 6 632.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 30 975.00 | | 36 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 952.00 | 334 530.00 | | 280 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 202.00 | 581 303.00 | | 541 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 330.00 | 119 153.00 | | 101 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 679.00 | | 405 679.00 | 405 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 679.00 | | 405 679.00 | 405 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 834.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 983.00 | 44.00 | | 7 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 983.00 | -44.00 | | -7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 167.00 | 414 760.00 | | 421 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 691.00 | 395 559.00 | | 407 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 476.00 | 19 200.00 | | 13 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 296.00 | | 94 386.00 | 749 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 838 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 632 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 183.00 | | | 120 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 362.00 | | 10 856.00 | 627 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 83 530.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 263.00 | 51 834.00 | 5 665.00 | 348 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 554.00 | 51 834.00 | 5 665.00 | 346 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 376.00 | 35 754.00 | 138 213.00 | 215 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VP Divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 952.00 | 101 330.00 | 138 213.00 | 280 952.00 |