| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 647 002.00 | 503 574.00 | 143 428.00 | 647 002.00 |
040 Immobilisations financières | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 249.00 | 505 282.00 | 374 966.00 | 880 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
072 Créances – Autres | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
084 Disponibilités | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
110 Total général Actif | 1 006 790.00 | 505 282.00 | 501 508.00 | 1 006 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 601.00 | 439 651.00 | | 364 601.00 |
224 Production immobilisée | 6 415.00 | 8 273.00 | | 6 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 531.00 | 1 000.00 | | 6 531.00 |
230 Autres produits | 7 131.00 | 4 492.00 | | 7 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 678.00 | 453 416.00 | | 384 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 359.00 | 124 194.00 | | 104 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | -1 074.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 63 362.00 | 52 332.00 | | 63 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 6 036.00 | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 042.00 | 133 989.00 | | 112 042.00 |
252 Charges sociales | 37 819.00 | 40 563.00 | | 37 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 294.00 | 47 627.00 | | 23 294.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 346 049.00 | 403 669.00 | | 346 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 628.00 | 49 747.00 | | 38 628.00 |
280 Produits financiers | 1 321.00 | 1 230.00 | | 1 321.00 |
294 Charges financières | 5 498.00 | 7 985.00 | | 5 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 4 282.00 | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 914.00 | 38 454.00 | | 30 914.00 |