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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640 522.00 | 435 903.00 | 204 619.00 | 640 522.00 |
040 Immobilisations financières | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 220.00 | 437 611.00 | 433 609.00 | 871 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
084 Disponibilités | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
110 Total général Actif | 955 650.00 | 437 611.00 | 518 038.00 | 955 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 012.00 | 405 679.00 | | 407 012.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 328 163.00 | | | 328 163.00 |
224 Production immobilisée | 8 211.00 | 8 220.00 | | 8 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 085.00 | 5 687.00 | | 10 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 309.00 | 419 586.00 | | 426 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 202.00 | 114 890.00 | | 116 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 631.00 | -981.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 56 603.00 | 51 308.00 | | 56 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 6 226.00 | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 533.00 | 123 675.00 | | 125 533.00 |
252 Charges sociales | 38 950.00 | 39 139.00 | | 38 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 044.00 | 51 834.00 | | 50 044.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 570.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 354.00 | 386 662.00 | | 394 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 955.00 | 32 925.00 | | 31 955.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 582.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 9 470.00 | 12 067.00 | | 9 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | 7 983.00 | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 980.00 | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 761.00 | 13 477.00 | | 20 761.00 |